Kazanç çağrısı: Hillenbrand, MTS’nin karşılaştığı zorluklara rağmen beklentileri koruyor
Hillenbrand, Inc. (HI), 2024 mali yılının ilk çeyreğinde toplam gelirde %18 artış ve hisse başına 0,69 $ düzeltilmiş fayda bildirdi. Şirket, Kalıplama Teknolojisi Testi (MTS) segmentinde beklenenden daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen, önemli maliyet düşürücü önlemler alıyor ve mali yıl hedeflerine ulaşma konusunda kendinden emin.
Hillenbrand, Gelişmiş Süreç Analizi (APS) segmentindeki güçlü talep ve yeniden yapılandırma tasarrufları beklentisiyle dengelenen MTS segmentindeki zorluklar nedeniyle en düşük seviyeye ulaşmayı bekleyerek tüm yıl beklentilerini korudu.
Temel Çıkarımlar
- Hillenbrand, 2024 yılının ilk çeyreğinde %18’lik gelir artışı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç oranının 0,69 $ olduğu mali raporunu bildirdi.
- MTS segmenti düşük performans gösterdi ve yıllık 15 milyon dolar tasarruf sağlayacak maliyet hamlelerine yol açtı.
- Şirket mali yıl beklentilerini korudu ancak en alt seviyede kalmayı bekliyor.
- Büyük projeler Ocak ayında garanti ediliyor ancak daha geniş bir pazara ulaşılabilirliği belirsiz.
- Hillenbrand’ın net borcu 1,8 milyar dolar ve net borcunun düzeltilmiş FAVÖK’e oranı 3,4.
- Likidite, nakit ve kredi imkanları da dahil olmak üzere yaklaşık 650 milyon dolar civarındadır.
- Borç azaltma, en büyük sermaye tahsisi önceliği olmaya devam ediyor ve hedef kaldıraç aralığı 2025’in ikinci çeyreğine kadar 1,7 ila 2,7 kat olarak belirlendi.
- 2. Çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazanç hedefi önceki yıla paralel olarak 0,71 ile 0,76 dolar arasında belirlendi.
Şirket Görünümü
- Hillenbrand borç azaltmaya odaklanıyor ve 2025’in ikinci çeyreğine kadar tercih edilen kaldıraç oranlarına ulaşmayı hedefliyor.
- Şirket, finansal hedeflerine ulaşmak için agresif bir şekilde maliyet ve nakit sinerjisi arıyor.
- Hillenbrand, GSYH’den daha hızlı büyüyen gıda pazarındaki fırsatlar konusunda iyimser.
Düşüş Öne Çıkanlar
- MTS segmenti, jeopolitik gerilimler ve üreticilerin lokasyon çeşitlendirmesi nedeniyle özellikle Çin’de bir yavaşlamayla karşı karşıya.
- Küresel fiyat baskıları marj zorluklarına yol açıyor.
- Geciken sevkiyatların ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık bir etkisi oldu, ancak 2. çeyrekte toparlanması bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Hillenbrand, APS segmentinde yüksek ancak yönetilebilir birikmiş iş yüküne sahip güçlü bir talep görüyor.
- Şirket, işlerin diğer Asya coğrafyalarına kaymasını yakalamak için iyi bir konuma sahip.
- Hillenbrand, konsolide düzeyde fiyat/maliyet avantajına sahip olmayı bekliyor.
eksiklikler
- MTS segmentinin %100’ün altında bir fiyat maliyet karşılama oranına ulaşması mümkündür.
- MTS’ye ilişkin tüm yıl tahmini, mevcut piyasa koşulları nedeniyle alt uçta öngörülüyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Kim Ryan, şirketin beslenme pazarına yapacağı yatırıma olan inancını dile getirdi.
- Şirket, yüksek bir APS birikimini yönetiyor ve sistem sağlayıcısı olarak rolüne değer veriyor.
- Hillenbrand, Mayıs ayında ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.
Özetle Hillenbrand, özellikle MTS segmentinde maliyet tasarrufu önlemleri uygulayarak ve borç azaltmaya odaklanarak güçlü bir pazar ortamında ilerlemektedir. Şirketin APS segmentindeki stratejik yatırımları ve güçlü talebi, bu zorluklara karşı istikrar sağlayarak, mali yıl genel beklentilerini korumasını sağlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro’dan gelen son bilgilere göre Hillenbrand, Inc. (HI) finansal dayanıklılık gösteriyor gibi görünüyor. 3,12 milyar dolarlık piyasa değeri ve 5,79 gibi çok düşük bir fiyat/kazanç (F/K) oranıyla şirket, potansiyel olarak cazip bir değerleme tabanı sunuyor. Bu düşük F/K oranı, şirketin kısa vadeli kazanç artışı beklentileri göz önüne alındığında özellikle ilgi çekicidir ve Hillenbrand’ın kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem yaptığına dair InvestingPro İpucu ile tutarlıdır.
Ayrıca şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, devam etmesi beklenen 16 yıllık temettü artış geçmişiyle de kanıtlanıyor. Bu tutarlılık, başka bir InvestingPro İpucunda da vurgulandığı gibi, istikrarlı temettü ödeyen hisse senetleri arayan yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir.
InvestingPro ayrıca yatırımcıların şirketin gelecekteki performansını ölçmelerine yardımcı olmak için daha fazla bilgi ve daha fazla ipucu sağlıyor. Örneğin analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin fayda tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi yatırımcılar açısından dikkate alınması gereken bir nokta olabilir. Bu ek InvestingPro İpuçlarını keşfetmek için yatırımcılar https://www.investing.com/pro/HI adresini ziyaret edebilirler.
Daha derin analizle ilgilenenler için InvestingPro+ daha geniş bir araç ve ölçüm yelpazesi sunar. Yatırımcılar SFY242 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim için kupon kodunu kullanın SFY241Kupon kodunu kullanabilirler.
InvestingPro Data’nın dikkate alınması gereken temel ölçümleri şunlardır:
- 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık F/K Oranı (Düzeltilmiş) 28,77 olup, belirli finansal ölçütlere göre ayarlandığında farklı bir değerleme perspektifine işaret etmektedir.
- 2024’ün ilk çeyreğindeki %17,94’lük gelir artışı, son on iki aydaki %2,87’lik hafif gelir düşüşüne rağmen güçlü bir çeyreklik performansa işaret ediyor.
- Şirketin son veri noktası itibarıyla temettü getirisi %2,01 olup, bu da onu gelir odaklı yatırımcılar için değerli bir özellik haline getiriyor.
Özetle, Hillenbrand’ın mali sağlığı, bu ölçümlere ve InvestingPro’nun ipuçlarına yansıdığı gibi, mevcut piyasa zorluklarını kârlılığa ve hissedar değerine güçlü bir şekilde odaklanarak yöneten bir şirkete işaret ediyor.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
